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현재까지 코스피 시장에서 외국인 투자자 홀로 1조 4064억원을 순매도 중이며 개인과 기관 투자자가 각각 2030억원, 8916억원 순매수 중이다. 프로그램별로는 차익과 비차익을 합쳐 6285억원 매도 우위를 보이고 있다.
이날 코스피 시장에서는 서킷브레이커와 매도 사이드카가 연이어 발동됐다. 오전 9시 3분쯤에는 코스피가 전 거래일 대비 459.19포인트(8.52%) 하락한 4924.61까지 밀리면서 1단계 서킷브레이커가 발동됐다. 이에 따라 코스피 매매거래가 20분간 중단됐다. 이날 서킷브레이커는 올해로 11번째, 역대로는 17번째다.
20분이 지나고 거래가 재개되자마자 오전 9시 34분쯤에는 매도 사이드카까지 발동했다. 전날(5일)에 이어 이틀 연속이며 올해 들어서는 30번째다. 발동 당시 코스피200 선물은 전 거래일 기준가격인 837.80보다 56.80포인트(6.77%) 하락한 781.00을 기록했다. 매도 사이드카는 코스피200 선물가격이 전일 종가 대비 5% 이상 하락한 상태가 1분 이상 지속될 경우 발동된다. 프로그램 매도호가의 효력을 5분간 정지해 시장 충격을 완화한다.
앞서 미국 중간선거에서 민주당이 연방 상·하원에서 모두 승리하며 블루웨이브가 현실화하자, 워싱턴의 정책 기류가 ‘인공지능(AI) 규제 강화’로 돌아설 것이라는 공포가 증시를 덮쳤다. 이에 간밤에 미국 나스닥 지수는 5% 넘게 급락하고 필라델피아 반도체 지수 또한 12% 이상 폭락했다. 국내 증시도 악영향을 받으며 장중 5000피가 붕괴됐다. 이는 지난 2월 6일 당시 장중 4899.30까지 떨어진 이후 9개월 만에 처음이다.
이에 국내 대형 반도체 종목들도 영향을 받고 있다. 같은 시각 삼성전자(005930)는 전 거래일 대비 1만 1500원(5.71%) 내린 19만원에 거래되며 ‘20만전자’가 깨졌다. SK하이닉스(000660)는 11만 3000원(8.94%) 떨어진 115만 1000원에 거래되고 있다.
그럼에도 증권가에선 과도한 우려가 반영됐다고 지적한다. 강혜성 상상인증권 연구원은 “역사적으로 필라델피아 반도체 지수는 급락 이후 급등한 사례가 많았다. 코스피의 경우 수익률은 향후 5일까지는 좋지 않았지만, 이후 15일은 다시 회복하는 사례가 많았다”며 “단기적으로 투심이 매우 약화돼 있기에 차주까지는 불안한 흐름이 이어질 수 있다. 그러나 결국 투자의 기회는 공포 속에 있다는 점을 염두에 둘 필요가 있다”고 했다.
한지영 키움증권 연구원은 “현시점에서 AI주 투매에 동참하기 보다는 미국 하이퍼스케일러 업체들의 미국 및 미국 이외 지역에서의 자본지출(CAPEX) 투자 계획 변경 여부, 최근 컨센서스가 올라갔던 국내·외 반도체주들의 2028년 컨센서스 하향 조정 여부 등을 확인하면서 관망으로 대응하는 것이 적절하다”고 조언했다.
