[美특징주]머큐리시스템즈, JP모간 투자의견 상향에 강세

[이데일리 안혜신 기자] JP모간이 투자의견을 상향한 항공우주 및 방위산업 기업 머큐리시스템즈(MRCY) 주가가 상승 중이다.

11일(현지시간) 오전 11시48분 현재 머큐리는 전 거래일 대비 3.70%(3.09달러) 오른 86.67달러를 기록하고 있다.

JP모간은 머큐리에 대한 투자의견을 ‘중립’에서 ‘비중확대’로 올렸다. 목표가는 기존 110달러에서 102달러로 낮췄지만 이는 여전히 전 거래일 종가 대비 22% 상승 가능한 수준이다.

머큐리는 전날 2027회계연도 1분기 매출이 2억5300만달러, 조정 주당순이익(EPS)이 0.52달러를 기록하면서 모두 시장 전망치를 상회했다고 밝혔다.

세스 세이프먼 JP모간 애널리스트는 “머큐리는 매우 강력한 분기 실적을 기록했다”면서 “이번 분기 실적이 머큐리가 달성할 수 있는 최고 수준이라고 보지는 않는다”라고 강조했다.

그는 “강력한 신규 수주가 수주잔고를 증가시켰으며 이는 두 자릿수 매출 성장을 가능하게 할 것”이라면서 “내년 6월30일까지 순레버리지 비율이 약 0.5배에 도달할 것으로 예상되면서 경영진은 현금 운용에 있어 더 큰 유연성을 갖게 될 것”이라고 덧붙였다.

JP모간은 특히 머큐리의 매출총이익률이 35.2%인 점에 주목했다. 이는 2023회계연도 2분기 이후 가장 높은 수준이다.

세이프먼 “매출총이익률은 머큐리의 수주잔고가 얼마나 높은 수익성을 가지고 있는지를 이해하는 데 핵심적”이라면서 “앞으로도 추가적인 성장 여력이 있다는 점을 이해하는 데 중요하다”고 말했다.